فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word :

بخشی از فهرست مطالب فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word

۱- مفاهیم مقدمه           
۱-۱- آشنایی با نمادها    
۱-۲- توزیع ویشارت    
۱-۳- آماره آزمون    
۱-۳-۱-آماره آزمون نسبت درستنمایی تحت فرض معلوم بودن ماتریسهای کوواریانس    
۱-۳-۲- آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریسهای کوواریانس    
۲-مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال                 
۲-۱- آزمون ۲- هتلینگ زمانیکه ۱=۲    
۲-۲- آزمون برابری ماتریسهای کوواریانس    
۲-۲-۱- توزیع مجانبی آماره *    
۲-۳- آزمون MNV    
۲-۳-۱- توزیع آماره u2    
۲-۴- روند معمول    
منابع و مراجع    

بخشی از منابع و مراجع فایل ورد کامل تحقیق معرفی نمادها و آماره آزمون ماتریس های کوواریانس و مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال ۳۷ صفحه در word

Anderson, T. W. (2003). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. New Jersy: John Wiley & Sons, Inc

Muirhead, R. J. (2005). Aspects of Multivariate Statistical Theory. New Jersey:  John Wiley & Sons, Inc., Hoboken,

Haff, L.R. (1979). “An identity concerning Wishart distribution with applications. “.J. Multivariate Anal, Vol. 9, 531-

Krishnamoorthy, K., Lu, F. and Mathew, T. (2007). “A parametric bootstrap approach for ANOVA with unequal variances: fixed and random models.”. Comput. Stat. Data Anal, Vol. 51, 5731-

Krishnamoorthy, K. and Lu, F. (2010). “A parametric bootstrap solution to the MANOVA under heteroscedasticity.”. Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol. 80, 873-

Thomson, A. and Randall-Maciver, R. (1905). Ancient Races of the Thebaid. Oxford University Press

Rencher, Alvin C. and Bruce Schaalje, G. (2008). Linear Models in Statistics. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc

Timm, N. H. (1975). Multivariate analysis with applications in education and psychology. Monterey: Brooks/Cole

Krishnamoorthy, K. and Xia, Y. (2009). “On selecting tests for equality of two normal mean vectors.” Multivariate Behav. Res, Vol. 41, 533-

Krishnamoorthy, K. and Yu, J. (2004). “Modified Nel and Van der Merwe test for the multivariate Behrens-Fisher problem.” Stat. Probab. Lett, Vol. 66, 161-

  مفاهیم مقدمه

در این قسمت به معرفی نمادها و توزیع­های آماری می­پردازیم. همچنین آماره آزمون، توزیع آن و مقدار بحرانی را تحت شرط معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس معرفی می­کنیم. اما به دلیل مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس در اکثر مواقع، آماره آزمون را با فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس معرفی خواهیم کرد

۱-۱- آشنایی با نمادها

فرض کنید    یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال p – متغیره با بردار میانگین   و ماتریس کوواریانس  باشد. همچنین فرض کنید  و  به ترتیب نشان دهنده بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونه­ای باشند

۱-۲- توزیع ویشارت

در این بخش توزیع ویشارت (Anderson, 2003, p.252) و برخی از خواص آن را بررسی خواهیم کرد

تعریف: فرض کنید  یک نمونه تصادفی  تایی از توزیع  باشند.  توزیع ویشارت با  درجه آزادی و پارامتر  را به صورت زیر تعریف می­کنیم

اگر  باشد، در این صورت گوییم  دارای توزیع ویشارت با  درجه آزادی و پارامتر  است و آن را با نماد  نمایش می­دهیم

امید ریاضی توزیع ویشارت به صورت زیر محاسبه می­شود

 قضیه ۱-۲-۱: اگر   و  و از یکدیگر مستقل باشند، آنگاه  به گونه­ای که  است

اثبات: طبق تعریف می­توان  و  را بفرم زیر نمایش داد

به گونه­ای که  مستقل از یکدیگر هستند و دارای توزیع  می­باشند. بنابراین

.قضیه ۱-۲-۲: اگر  بردارهای تصادفی مستقل و هم­توزیع با  باشند، در این صورت  است به گونه­ای که  مستقل از یکدیگر و دارای توزیع مشترک  می­باشند. بنابراین  دارای توزیع ویشارت با  درجه آزادی و پارامتر  است

 مسئله مورد علاقه در این پایان نامه، آزمون کردن براساس آماره­های بسنده مینیمال بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونه­ای است

فرض کنید ، ،  و  باشند. تحت فرض برابری بردارهای میانگین،  را بردار مشترک  ها در نظر بگیرید

۱-۳- آماره آزمون

در این بخش ابتدا آماره آزمون را تحت فرض معلوم بودن ماتریس­های کوواریانس و سپس تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس، می­یابیم