فایل ورد کامل ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی ۲۴ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی ۲۴ صفحه در word دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

لطفا نگران مطالب داخل فایل نباشید، مطالب داخل صفحات بسیار عالی و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

فایل ورد فایل ورد کامل ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی ۲۴ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی ۲۴ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی ۲۴ صفحه در word :

دانلود ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی
ترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد
سال انتشار:۲۰۱۴
تعداد صفحه ترجمه:۱۲
تعداد صفحه فایل انگلیسی:۶

موضوع انگلیسی :The returns and risks of investment portfolio in a
financial market
موضوع فارسی:دانلود ترجمه مقاله بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی
چکیده انگلیسی:The returns and risks of investment portfolio in a financial system was investigated by
constructing a theoretical model based on the Heston model. After the theoretical model and
analysis of portfolio were calculated and analyzed, we find the following: (i) The statistical
properties (i.e., the probability distribution, the variance and loss rate of equity portfolio
return) between simulation results of the theoretical model and the real financial data
obtained from Dow Jones Industrial Average are in good agreement; (ii) The maximum
dispersion of the investment portfolio is associated with the maximum stability of the equity
portfolio return and minimal investment risks; (iii) An increase of the investment period and
a worst investment period are associated with a decrease of stability of the equity portfolio
return and a maximum investment risk, respectively
چکیده فارسی:

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:

۱. خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند.

۲. حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.

۳. افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.