فایل ورد کامل تحقیق بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت ورد ۵۶ صفحه در word

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت ورد ۵۶ صفحه در word دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت ورد ۵۶ صفحه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت ورد ۵۶ صفحه در word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت ورد ۵۶ صفحه در word :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

توضیحات کامل :

هدف از این تحقیق بررسی بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت docx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

فایل ورد کامل تحقیق بازار سرمایه و نقد بازارهای کارا با فرمت ورد ۵۶ صفحه در word
فهرست مطالب

مقدمه

۱-۲) نظریه بازار کارای سرمایه

۲-۲)اهمیت و ویژگی های بازار کارا

۳-۲)نقد نظریه بازارهای کارا

۴-۲)استثناهای مالی

۵-۲)حوزه مالی رفتاری

۱-۵-۲)محدودیت در آربیتراژ

۲-۵-۲)روانشناسی

۱-۲-۵-۲)تورش های گروه عاطفی

۲-۲-۵-۲)تورش های گروه شناختی

۳-۲-۵-۲)تورش های گروه ترجیحی

۴-۲-۵-۲)تورش گروه پدیده های غیر عادی (رفتار اقتصادی)

۵-۲-۵-۲)تورش های گروه رفتار مکاشفه ای

۳-۵-۲)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری

۶-۲)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار

۷-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی

۸-۲)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

۹-۲)واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و راهبرد های  معاملاتی

۱۰-۲)مروری بر مطالعات پیشین

منابع

مطالعات بسیاری در دهه های اخیر بیان گر امکان پیش بینی روند آتی بازده سهام با استفاده از روند مشاهده شده آن ها در دوره های گذشته می باشد. تایید این امر در واقع چالشی با اهمیت برای فرضیه بازارهای کارا می باشد که از دهه ۷۰ میلادی نظریه حاکم و مورد توجه بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته می باشد. در این فرضیه بیان می شود که روند تغییر قیمت های سهام در بازارهای سرمایه از یک حرکت تصادفی پیروی نموده و لذا نمی توان روند آن را با استفاده از اطلاعات گذشته و موجود پیش بینی کرد. در فرضیه بازارهای کارا بیان می شود که سرمایه گذاران اکثراً آگاه و منطقی بوده و نسبت به اخبار و اطلاعات جدید واکنش صحیح و منطقی نشان می دهند؛ بدین ترتیب قیمت های سهام نسبت به اطلاعات جدید واکنشی سریع ، کامل و بدون تورش داشته و در هر لحظه از زمان نشان دهنده ارزش ذاتی و واقعی آن ها می باشد. ولی شواهد حاصل از مطالعات دو دهه اخیر ، وجود همبستگی سریالی در قیمت های سهام را نشان داده و این امر را ناشی از واکنش های نه چندان صحیح و منطقی سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید می دانند. به عبارت دیگر ، این پژوهش ها نشان می دهند که سرمایه گذاران معمولاً نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از حد اندازه و یا کمتر از حد مورد انتظار نشان می دهند که در صورت مشاهده و تایید هر یک از این مشاهدات می توان از طریق به کار گیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب به بازده های مازاد بر بازده بازار با اهمیتی دست یافت(مهرانی و نونهال نهر ، ۱۳۸۷).