فایل ورد کامل داد و ستد و مدیریت خطردر بازارهای معاملات انتخابی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل داد و ستد و مدیریت خطردر بازارهای معاملات انتخابی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۵۳ صفحه

این مقاله راهبردهای تجارت شخصی بازرگانان خصوصی جزء را در بازار معاملات انتخابی پیش فروش گازطبیعی بررسی می کند . فعالیت،تشخیص داده شده است که یافته های قبلی را در بازارهای معاملات پیش فروش منعکس کند،به ویژه تجارت پرتکراربا مواجهه ی ریسک کم،نگهداری درمعرض خطرموجودی سهام توسط بازرگانان خصوصی جزء نیزمورد بررسی قرار می گیرند تا تشخیص داده شود. که آیا آنها با استفاده از بازارمعاملات پیش فروش قبلی بطور لحظه ای از زیان جلوگیری می کنند وهمچنین ازنحوه ی مدیریت آنها درباره ی مواجهه ها باخطرنگهداری موجودی،ترازگیری مجدد وبی ثباتی تحقیق انجام می گیرد.یافته های رویه های مدیریت خطر بلند مدت به وسیله ی بازارهای معامله ی انتخابی نشان می دهند که جلوگیری از زیان لحظه ای در این بازار اتفاق نمی افتد.مواجهه با خطرات قیمت وبی ثباتی بطور فعال مدیریت می شود،درحالیکه مواجهه با خطر ترازگیری مجدد،تاثیر معنی داری برسودبرای این گروه تجاری دارد.
واژهای کلیدی: معاملات انتخابی، دادوستد،احتمال خطر،دادوستد تامینی

عنوان انگلیسی:

Market making and risk management in options markets

~~en~~ writers :

Naomi E. Boyd

This article examines the personal trading strategies of member proprietary
traders in the natural gas futures options market. Trading activity is found to mirror
previous findings in futures markets, specifically high frequency trading, with low risk
exposure. The portfolio of risk holdings by member proprietary traders are also examined to identify whether they are instantaneously hedged using the underlying futures
market, as well as to investigate how they manage their inventory holding, rebalancing,
and volatility risk exposures. Findings of longer-term risk management practices by
option markets indicate that instantaneous hedging does not take place in this market. Exposure to price and volatility risks is actively managed, while rebalancing risk
exposure has a significant impact on profit for this trading group.
Keywords: Options·Market making·Risk·Hedging

$$en!!