فایل ورد کامل دارایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل دارایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۲۶ صفحه

استفاده از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (Apt)
شناسایی فاکتورها
همراه با شیوه ی قیمت گذاری دارایی سرمایه معیارهای ریسک سیستماتیک ارائه شده اند این معیارها از طریق یک تنزل خطی که مربوط به بازده های اوراق بهادار است در مورد عاملی که تحت بررسی قرار گرفته است بحث می کند . لیکن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ بر خلاف شیوه قیمت گذاری دارایی سرمایه عینیت فاکتورهای قیمت گذاری شده را نشان می دهد . تعداد و ماهیت این شاخص ها احتمالا با گذشت زمان و بین اقتصادهای مختلف تغییر می کند در نتیجه این موضوع ضرورتا در ماهیت خود به شکل تجربی است . لیکن چندین مورد از اصول و دستورات قبلی به عنوان ویژگیهای مورد نیاز عوامل بالقوه ارائه شده اند .
۱- تاثیر آنها بر روی قیمتهای دارایی در حرکت های ناگهانی آنها آشکار می شود .
۲- آنها باید تاثیرات منحصر به فردی را نشان دهند (این عوامل بیشتر احتمال میرود که جزء شاخصهای مربوط به اقتصاد کلان باشند تا اینکه به عنوان ماهیت یک شرکت خاص مطرح شوند)

عنوان انگلیسی:Asset~~en~~

Using the APT Identifying the factors As with the CAPM, the factor-specific Betas are found via a linear regression of historical security returns on the factor in question. Unlike the CAPM, the APT, however, does not itself reveal the identity of its priced factors – the number and nature of these factors is likely to change over time and between economies. As a result, this issue is essentially empirical in nature. Several a priori guidelines as to the characteristics required of potential factors are, however, suggested: 1. their impact on asset prices manifests in their unexpected movements 2. they should represent undiversifiable influences (these are, clearly, more likely to be macroeconomic rather than firm specific in nature)

$$en!!