فایل ورد کامل سرمایه ی رفتاری در نظریه ی بازار مالی، نظریه ی سودمندی، نظریه ی سبد سهام و آمار موردنیاز: بازنگری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

این مقاله، ترجمه شده یک مقاله مرجع و معتبر انگلیسی می باشد که به صورت بسیار عالی توسط متخصصین این رشته ترجمه شده است و به صورت فایل ورد (microsoft word) ارائه می گردد

متن داخلی مقاله بسیار عالی، پر محتوا و قابل درک می باشد و شما از استفاده ی آن بسیار لذت خواهید برد. ما عالی بودن این مقاله را تضمین می کنیم

فایل ورد این مقاله بسیار خوب تایپ شده و قابل کپی و ویرایش می باشد و تنظیمات آن نیز به صورت عالی انجام شده است؛ به همراه فایل ورد این مقاله یک فایل پاور پوینت نیز به شما ارئه خواهد شد که دارای یک قالب بسیار زیبا و تنظیمات نمایشی متعدد می باشد

توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل سرمایه ی رفتاری در نظریه ی بازار مالی، نظریه ی سودمندی، نظریه ی سبد سهام و آمار موردنیاز: بازنگری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

تعداد صفحات این فایل: ۳۰ صفحه

ما مروری کلی بر نقش سازگار سرمایه ی رفتاری در نظریه ی سبد سهام و نظریه ی بازار از طریق نظریه ی سودمندی ارائه می دهیم. از زمان برنولی ماهیت ذهنی سودمندی به‌طور فزاینده ای برای مقاصد بحث‌برانگیز تعمیم داده شده است. سرمایه ی رفتاری به مفاهیم اولیه ی نظریه ی سودمندی رجوع می نماید. ما همچنین روش های آماری استفاده شده جهت تشخیص تناسبشان با کار پیش رو را می آزماییم. با توجه به جمعیت ناهمگن در بازار و سطوح امنیت فردی، پیشنهاد می کنیم که آمار غیرخطی غیرپارامتری بهترین راه حل برای تحلیل توصیفی و استنباطی از تمامی اولویت های سرمایه گذاری ممکن است.

کلیدواژه: سرمایه ی رفتاری | نظریه ی انشعاب | اقتصاددانان نهادگرا | نظریه ی سودمندی مورد انتظار | تحلیل UPM-LPM | بازارهای نامتعادل پویا

عنوان انگلیسی:

Behavioral finance in financial market theory, utility theory, portfolio theory and the necessary statistics: A review

~~en~~ writers :

David Nawrocki , Fred Viole

We present an overview of behavioral finance’s consistent role in portfolio theory and
market theory through utility theory. Since Bernoulli, the subjective nature of utility has
been increasingly generalized for questionable purposes. Behavioral finance is reverting
back to the original intents of utility theory. We also examine the statistical methods used
to determine their suitability for the task at hand. Given the heterogeneous population at
the market and individual security level, we suggest that nonparametric nonlinear statistics
are best suited for descriptive and inferential analysis of all possible investor preferences.

Keywords: Behavioral finance | Bifurcation theory | Institutional economics | Expected utility theory | UPM–LPM analysis | Dynamic disequilibria markets

$$en!!