فایل ورد کامل مبانی نظری ریسک و انواع آن

۱. ریسک نوسان نرخ بهره:
ریسکی که سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه (با سود ثابت) می پذیرد، را ریسک نوسان نرخ بهره می گویند. قیمت اوراق مزبور در صورت تغییر نرخ بهره تغییر می کند، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره رابطه عکس دارد. تاثیر نرخ بهره بر بازده اوراق قرضه خیلی بیشتر از تاثیری است که در بازده سهام عادی ایجاد می کند.

۲. ریسک بازار :
ریسک بازار عبارتست از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار است. همه اوراق بهادار تحت تاثیر ریسک بازار قرار می گیرند. سهام عادی (نسبت به سایر اوراق بهادار) بیشتر تحت تاثیر ریسک بازار قرار خواهد گرفت. ریسک بازار ناشی از رکود اقتصادی، جنگ و تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد.

۳. ریسک تجاری :
ریسک ناشی از انجام تجارت در یک صنعت خاص به عنوان ریسک تجاری یاد می شود.

۴. ریسک تورم :
ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید «وجوه سرمایه گذاری شده»، این نوع ریسک با ریسک بهره مرتبط است (نرخ بهره در اثر تورم افزایش می یابد).

۵. ریسک مالی:
ریسک مالی ناشی از به کارگیری بدهی در شرکت است و هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد ریسک مالی بیشتر است، ریسک مالی به وسیله اهرم مالی اندازه گیری می شود.

فایل ورد کامل مبانی نظری ریسک و انواع آن
فهرست مطالب
۱-۹ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی ۷
۱-۱۰ ساختار کلی تحقیق ۹

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک و انواع آن

۲-۱۴ ریسک ۳۹
۲-۱۴-۱ اندازه گیری ریسک ۴۰
۲-۱۴-۲ منابع ریسک ۴۰
۲-۱۵ انواع ریسک ۴۲
۲-۱۵-۱رابطه ریسک وبازده ۴۲
۲-۱۶ مجموعه سرمایه گذاری ۴۳
۲-۱۷ ریسک مجموعه سرمایه گذاری ۴۳
۲-۱۸ تئوری پرتفولیو ۴۴
۲-۱۹ پیشینه تحقیق ۴۵
۲-۱۹-۱ تحقیقات خارجی ۴۵
۲-۱۹-۲ تحقیقات داخلی ۴۸
۲-۲۰ خلاصه فصل ۵۰

منابع
منابع فارسی
منابع انگلیسی